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CASHMANAGEMENT - CASHPOOLING
METHODOLOGIE & PROCESS CASH MANAGEMENT DOMESTIQUE ET INTERNATIONAL Structuration et optimisation * DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE * CARTOGRAPHIE ET VOLUMÉTRIE DES FLUX * STRUCTURATION ET DISTRIBUTION DES FLUX * STRATÉGIE D'ORGANISATION * CONVENTIONS DE TRÉSORERIE * NIVEAUX ET SYSTÈMES DE CENTRALISATION OU DÉCENTRALISATION * CHOIX DES BANQUES EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS DE CHACUNE * CHOIX DES SYSTÈMES TECHNOLOGIQUES (ARCHITECTURE, SÉCURITÉ, FONCTIONNALITÉS, ERGONOMIE, CONTRÔLE, PRÉVISIONS, ECT ...) ET ORGANISATION DES APPELS (SI NÉCESSAIRE) * CASHPOOLING (NOTIONEL / ZBA / TBA) * NETTING ET CLEARING
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